Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-03@08:40:51 GMT

تحلیل شاخص کل و شاخص کل هموزن

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۴۱۴۵

تحلیل شاخص کل و شاخص کل هموزن

به گزارش بورس تابناک، بازار سرمایه در روز شنبه پرقدرت آغاز شد، و توانست پرقدرت نیز به پایان برسد و با رشد ۲.۴۱ درصدی در شاخص کل بورس در سطح ۱,۲۵۸,۹۹۵.۰۹ واحد قرار بگیرد، شاخص قیمت هم وزن، اما رشد کمتری داشته و توانست ۱.۹۹ درصد رشد کند.

رشد دیروز بورس این بار هم در نماد‌های شاخص ساز بود به نحوی که شاخص بازار اول بورس رشد ۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸۷ درصد را تجربه کرده، اما شاخص بازار دوم بورس رشد ۱.۸۶ درصدی را به نام خود ثبت کرد (به عبارتی بین بازدهی شاخص بازار اول و دوم یک درصد اختلاف بود که بار دیگر ثابت کرد که نماد‌های شاخص ساز بازدهی بیشتری نسبت به سایر نماد‌ها در شرایط بازگشتی بازار را دارند).

در تحلیل تکنیکال شاخص کل در روز چهارشنبه گفتیم، برای صعود نیاز به تثبیت در کانال نزولی و سپس عبور از مقاومت‌های کانال نزولی و تغییر از فاز نزولی به صعودی بازار به شدت احساس می‌شود.

در روز شنبه مصاحبه‌ای با دهقان دهنوی در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که مهر تاییدی بود بر دولتی بودن بورس ایران؛ دهقان دهنوی در این گفتگو تصریح کرد ۷۸ درصد بازار سرمایه ایران دولتی است که ۷۴ درصد تحت نظر مستقیم یا غیرمستقیم دولت قرار دارد و ۴ درصد هم شرکت‌های ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان در آن سهم دارند.

قطعا این اظهارات نقطه عطفی بر تاریخ بازار سرمایه خواهد بود و باید شجاعت آقای دهقان دهنوی را تحسین کرد، زیرا هیچ کدام از روسای سابق سازمان بورس تا به امروز به این میزان به صراحت از دخالت دولت سخن نگفته بودند و بیشتر سعی کرده بودند بسیار محتاط حرکت کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل | بررسی سناریوهای محتمل

بازار طبق تصویر فوق باز هم به کانال نزولی شش ماهه خود بازگشته است، حال برای این هفته شاخص کل چند فرضیه مطرح است:

۱. برای تثبیت روند صعودی بازار نیاز است بازار روز یکشنبه را نیز مانند روز شنبه پرقدرت به اتمام رساند.
۲. اگر بازار در روز یکشنبه صعودی شود، شاخص کل بورس اولین مقاومت را در محدوده یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد حس خواهد کرد. طبق تصویر زیر:

   



۳. اگر شاخص کل بتواند از سد مقاومت سرسخت یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحدی بگذرد و عرضه‌ها در آن محدوده زیاد نشود، به مقاومت کانال بلند مدت صعودی در ناحیه یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد برخورد خواهد کرد و باید دید دولت یا حقوقی‌های دولتی در آن محدوده از شاخص کل حمایت می‌کنند یا خیر؟، طبق تصویر زیر

  ۴. در صورت عبور از یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد، یک بار دیگر مقاومت سرسخت را در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد شاهد خواهیم بود.

۵. آخرین محدوده در مقاومت‌های کوتاه مدت شاخص کل، یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد بوده و باید دید استراتژی حقوقی‌های بزرگ دولتی در آن ناحیه چیست؟

  ۶. پیش بینی می‌شود اگر شاخص کل بتواند در این محدوده صعودی شود، قطعا تا انتهای بهمن ماه وارد یک محدوده نزولی و نوسانی خواهد شد (در انتهای بهمن و اوایل اسفند فشار فروش به علت تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها و صندوق‌های مختلف بیشتر شده و باید دید تا آن ناحیه شاخص کل چقدر رشد خواهد کرد؟)

۷. طبق تصویر زیر، احتمال بسیار خوشبینانه آن است که شاخص کل از سد تمام مقاومت‌ها بگذرد و تا انتهای بهمن به شاخص یک میلیون و ۵۸۵ هزار واحد برسد که بعید به نظر می‌رسد.

    شاخص قیمت هم وزن چه روندی را طی خواهد کرد؟

حال به صورت کوتاه شاخص قیمت هم وزن را بررسی می‌کنیم:

طبق تصویر زیر، شاخص قیمت هم وزن ۲ روز پشت سر هم صعودی شده و شاخص RSI دقیقا در نقطه‌ای که انتظارش را داشتیم، یعنی ۴۵ واحد در تایم فریم ماهانه واکنش نشان داده است.

   
اگر وضعیت بورس در این هفته و هفته آتی مثبت باشد، باید منتظر یک روند خوب صعودی در شاخص قیمت هم وزن بود، اما شاخص قیمت هم وزن بیش از ۱۶ هفته است که RSI بالاتر از ۴۵ واحد را در تایم فریم هفتگی ندیده است. طبق تصویر زیر  
در تایم فریم روزانه نیز شاخص قیمت هم وزن در RSI زیر ۳۰ واحد قرار دارد و باید منتظر معاملات امروز بود و وضعیت شاخص قیمت هم وزن را رصد کرد.    

در صورت عبور از مقاومت ۴۵ واحد RSI در تایم فریم هفتگی و روزانه و حفظ آن در تایم فریم ماهانه می‌شود در مورد روند صعودی نماد‌های کوچک و متوسط صحبت کرد، که الان قدری زود است.

منبع: نبض بورس

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس بازار سرمایه مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر شاخص قیمت هم وزن تایم فریم یک میلیون هزار واحد شاخص کل نماد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس همچنان ریزشی؛ سهامداران نگران شدند

فرارو، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با کاهش ۱۲ هزار و ۲۲۶ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۴۵ واحدی قرار گرفت و برای سومین روز متوالی در هفته جاری، نزولی شد.

به گزارش فرارو، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل هم‌وزن بورس، نیز با کاهش ۶ هزار و ۱۸ واحدی در ارتفاع ۷۵۰ هزار و ۸۰۴ واحدی قرار گرفت.

در جریان معاملات بازار سهام، ارزش بازار بورس تهران به ۷۸ همت و ۳۹۰ میلیارد تومان رسید و تعداد ۲۹۵ هزار و ۴۷۰ معامله مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش معاملات امروز نیز به ۳۶ همت و ۱۸ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است، نماد‌های فولاد، فملی، شپنا، شبندر، وبملت و فارس بیشترین تاثیر بر ریزش و نماد وامید بیشترین تاثیر بر رشد شاخص کل بورس تهران، داشتند.

شاخص کل فرابورس ایران نیز با ریزش ۱۸۹ واحدی در ارتفاع ۲۵ هزار و ۹۹ واحدی قرار گرفت و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۳ همت و ۸۵۸ میلیارد تومان رسید.

ارزش بازار پایه فرابورس ایران به ۳ همت و ۳۰۹ میلیارد تومان رسید و تعداد ۱۵۸ هزار و ۵۱۷ معامله مورد دادوستد قرار گرفت.

لازم به ذکر است، نماد‌های فجهان، خاور، مادیرا، بپاس، دماوند، هرمز و سپیدار بیشترین تاثیر بر ریزش شاخص کل فرابورس ایران، داشتند.

دیگر خبرها

  • بازار بورس ۱۲ اردیبهشت؛ شاخص کل ۳۹۰۱ واحد افت کرد
  • افت ۳ هزار و ۹۰۲ واحدی شاخص بورس در روز پایانی هفته
  • بازار سرمایه هفته را کاهشی به پایان برد
  • افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس +نقشه
  • افت ۴ هزار واحدی شاخص بورس در روز پایانی هفته
  • گزارش روزانه بورس ۱۲ اردیبهشت/ افت ۴ هزار واحدی شاخص
  • شاخص کل بورس تهران با کاهش روبرو شد
  • بورس همچنان ریزشی؛ سهامداران نگران شدند
  • افت ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس
  • قرمز پوشی شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۲ هزار واحدی